2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 10.65 % |
| 债券 | 87.34 % |
| 其他资产 | 0.67 % |
| 基金总资产 | 1534272110.14元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22东莞农商行二级资本债01 | 4.00% | ||||
| 24京城建MTN002B | 3.91% | ||||
| 25国债01 | 3.52% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 3.10% | ||||
| 24威海城投MTN001A | 3.05% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 59.87% |
| 企业债券 | 11.88% |
| 可转债 | 9.72% |
| 国家债券 | 3.52% |
| 其中：政策性金融债 | 2.28% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 9.47 % |
| 债券 | 75.06 % |
| 其他资产 | 13.24 % |
| 基金总资产 | 1758674242.62元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24杭州银行永续债01 | 5.14% | ||||
| 24京城建MTN002B | 3.72% | ||||
| 24国债09 | 3.10% | ||||
| 24中行二级资本债01A | 3.03% | ||||
| 24威海城投MTN001A | 2.98% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 49.25% |
| 企业债券 | 13.60% |
| 可转债 | 11.85% |
| 国家债券 | 4.58% |
| 其中：政策性金融债 | 1.45% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 6.27 % |
| 债券 | 88.16 % |
| 其他资产 | 1.92 % |
| 基金总资产 | 2969992377.9元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农行永续债02 | 4.33% | ||||
| 24渤海银行二级资本债01 | 4.18% | ||||
| 24国债09 | 4.12% | ||||
| 24盐城交投MTN001 | 3.10% | ||||
| 24京城建MTN002B | 2.20% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 60.97% |
| 企业债券 | 20.33% |
| 可转债 | 10.03% |
| 国家债券 | 4.56% |
| 企业短期融资券 | 1.74% |
| 其中：政策性金融债 | 1.30% |
